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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 910.00 | 16 447.00 | 11 463.00 | 27 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 370.00 | 28 724.00 | 11 645.00 | 40 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 946.00 | 45 172.00 | 314 774.00 | 359 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 147.00 | | 238 147.00 | 238 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 092.00 | 45 172.00 | 552 920.00 | 598 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 446.00 | 282 095.00 | | 300 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 353.00 | 18 351.00 | | -74 353.00 |
DL TOTAL (I) | 234 893.00 | 309 246.00 | | 234 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 056.00 | 56.00 | | 180 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 7 889.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 83 286.00 | | 74 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 051.00 | 28 715.00 | | 61 051.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 1 897.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 028.00 | 121 842.00 | | 318 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 920.00 | 431 088.00 | | 552 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 028.00 | 121 842.00 | | 318 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 141.00 | | 2 805.00 | 357 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 476.00 | | 2 805.00 | 65 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 992.00 | 10 180.00 | | 34 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 992.00 | 10 180.00 | | 34 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 603.00 | 58 542.00 | 5 061.00 | 63 603.00 |
VW T.V.A. | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 028.00 | 318 028.00 | | 318 028.00 |