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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 135.00 | 9 832.00 | 16 303.00 | 26 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 341.00 | 25 160.00 | 14 180.00 | 39 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 141.00 | 34 992.00 | 322 149.00 | 357 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BZ Autres créances | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
CF Disponibilités | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 939.00 | | 108 939.00 | 108 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 080.00 | 34 992.00 | 431 088.00 | 466 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 095.00 | 266 054.00 | | 282 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | 16 041.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 309 246.00 | 290 895.00 | | 309 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 286.00 | 49 582.00 | | 83 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 715.00 | 34 727.00 | | 28 715.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 2 074.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 842.00 | 94 327.00 | | 121 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 088.00 | 385 222.00 | | 431 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 842.00 | 94 327.00 | | 121 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 425.00 | | 21 094.00 | 409 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 378.00 | 357 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 378.00 | 65 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 760.00 | | 21 094.00 | 117 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 660.00 | 6 711.00 | 73 378.00 | 101 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 660.00 | 6 711.00 | 73 378.00 | 101 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 172.00 | 53 111.00 | 5 061.00 | 58 172.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |