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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 014.00 | 4 510.00 | 2 504.00 | 7 014.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 352 453.00 | 1 124 719.00 | 227 734.00 | 1 352 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 136.00 | 119 333.00 | 306 804.00 | 426 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 246.00 | 1 250 582.00 | 544 664.00 | 1 795 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 727.00 | | 193 727.00 | 193 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 250.00 | 5 255.00 | 43 995.00 | 49 250.00 |
BZ Autres créances | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CF Disponibilités | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 614.00 | 5 255.00 | 357 360.00 | 362 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 860.00 | 1 255 837.00 | 902 024.00 | 2 157 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DG Autres réserves | | 4 994.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 897.00 | -9 515.00 | | -22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 172 846.00 | 195 743.00 | | 172 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 628.00 | 815.00 | | 1 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 628.00 | 815.00 | | 1 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 111.00 | 418 597.00 | | 655 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 41 947.00 | | 47 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 639.00 | 23 265.00 | | 24 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 550.00 | 793 809.00 | | 727 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 024.00 | 990 367.00 | | 902 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 312.00 | | 717 312.00 | 717 312.00 |
FG Production vendue services | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 535.00 | | 722 535.00 | 722 535.00 |
FM Production stockée | | | -25 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 277.00 | 761 664.00 | | 705 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 173.00 | 771 178.00 | | 728 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 897.00 | -9 515.00 | | -22 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 329.00 | | 3 916.00 | 1 791 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 315.00 | | 3 916.00 | 1 784 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 233.00 | 78 349.00 | | 1 172 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 501.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 223.00 | 77 848.00 | | 1 168 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 082.00 | 101 273.00 | 427 017.00 | 655 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 550.00 | 173 741.00 | 427 017.00 | 727 550.00 |