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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 5 512.00 | 1 502.00 | 7 014.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 359 603.00 | 1 188 973.00 | 170 630.00 | 1 359 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 277.00 | 208 544.00 | 226 734.00 | 435 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 326.00 | 5 857.00 | 93 470.00 | 99 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 843.00 | 1 408 885.00 | 499 957.00 | 1 908 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
CF Disponibilités | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 467.00 | | 197 467.00 | 197 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 310.00 | 1 408 885.00 | 697 424.00 | 2 106 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -8 529.00 | -27 417.00 | | -8 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 722.00 | 18 888.00 | | -32 722.00 |
DL TOTAL (I) | 159 012.00 | 191 734.00 | | 159 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 599.00 | 1 613.00 | | 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 599.00 | 1 613.00 | | 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 616.00 | 554 604.00 | | 451 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 865.00 | 37 475.00 | | 55 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | 43 615.00 | | 12 332.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 813.00 | 635 693.00 | | 537 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 424.00 | 829 040.00 | | 697 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FD Production vendue biens | 693 483.00 | | 693 483.00 | 693 483.00 |
FG Production vendue services | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 074.00 | | 697 074.00 | 697 074.00 |
FM Production stockée | | | -1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 348.00 | 704 572.00 | | 698 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 070.00 | 685 684.00 | | 731 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 722.00 | 18 888.00 | | -32 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 696.00 | | 105 147.00 | 1 803 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 682.00 | | 105 147.00 | 1 796 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 141.00 | 78 745.00 | | 1 330 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 501.00 | | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 129.00 | 78 244.00 | | 1 325 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 581.00 | 106 012.00 | 345 569.00 | 451 581.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 813.00 | 192 244.00 | 345 569.00 | 537 813.00 |