| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 014.00 | 6 013.00 | 1 001.00 | 7 014.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 356 543.00 | 1 216 834.00 | 139 709.00 | 1 356 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 393.00 | 257 996.00 | 228 397.00 | 486 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 061.00 | 28 606.00 | 168 455.00 | 197 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 633.00 | 1 509 450.00 | 545 184.00 | 2 054 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
BZ Autres créances | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 274.00 | 1 509 450.00 | 733 825.00 | 2 243 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -41 251.00 | | | -41 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 815.00 | | | -24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 134 197.00 | | | 134 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 126.00 | | | 346 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 106.00 | | | 598 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 825.00 | | | 733 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 267.00 | | 704 267.00 | 704 267.00 |
FG Production vendue services | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 452.00 | | 708 452.00 | 708 452.00 |
FM Production stockée | | | 3 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 024.00 | | | 738 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 840.00 | | | 762 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 815.00 | | | -24 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 843.00 | | 152 398.00 | 1 908 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 608.00 | 2 054 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 608.00 | 2 047 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 829.00 | | 152 398.00 | 1 901 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 885.00 | 103 368.00 | 2 804.00 | 1 408 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 501.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 373.00 | 102 867.00 | 2 804.00 | 1 403 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 032.00 | 108 494.00 | 237 539.00 | 346 032.00 |
VI Groupe et associés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 106.00 | 360 567.00 | 237 539.00 | 598 106.00 |