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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 399 501.00 | 1 280 858.00 | 118 643.00 | 1 399 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 313.00 | 361 997.00 | 130 315.00 | 492 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 807.00 | 42 046.00 | 203 761.00 | 245 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 256.00 | 1 691 915.00 | 460 342.00 | 2 152 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
BZ Autres créances | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
CF Disponibilités | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 231.00 | | 269 231.00 | 269 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 488.00 | 1 691 915.00 | 729 573.00 | 2 421 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -97 215.00 | -66 066.00 | | -97 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082.00 | -31 149.00 | | -1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 101 966.00 | 103 048.00 | | 101 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 537.00 | 557.00 | | 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 537.00 | 557.00 | | 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 995.00 | 237 969.00 | | 126 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 000.00 | 279 000.00 | | 367 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 522.00 | 16 421.00 | | 114 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | 9 764.00 | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 070.00 | 543 155.00 | | 627 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 573.00 | 646 759.00 | | 729 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
FD Production vendue biens | 797 386.00 | | 797 386.00 | 797 386.00 |
FG Production vendue services | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 453.00 | | 812 453.00 | 812 453.00 |
FM Production stockée | | | 21 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 061.00 | 37 897.00 | | 36 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 061.00 | 37 897.00 | | 36 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 912.00 | 59 016.00 | | 53 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 912.00 | 59 016.00 | | 53 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 851.00 | -21 119.00 | | -17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 405.00 | 723 156.00 | | 855 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 487.00 | 754 306.00 | | 856 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082.00 | -31 149.00 | | -1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 877.00 | | 159 027.00 | 2 086 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 648.00 | 2 152 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 648.00 | 2 145 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 863.00 | | 159 027.00 | 2 079 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 035.00 | 133 815.00 | 39 935.00 | 1 598 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 500.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 521.00 | 133 316.00 | 39 935.00 | 1 591 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 522.00 | 114 522.00 | | 114 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 937.00 | 90 157.00 | 36 780.00 | 126 937.00 |
VI Groupe et associés | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 800.00 | 149 800.00 | | 149 800.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 070.00 | 590 290.00 | 36 780.00 | 627 070.00 |