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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 6 514.00 | 500.00 | 7 014.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 367 415.00 | 1 246 890.00 | 120 525.00 | 1 367 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 393.00 | 310 027.00 | 176 366.00 | 486 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 432.00 | 34 604.00 | 183 829.00 | 218 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 877.00 | 1 598 035.00 | 488 842.00 | 2 086 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 886.00 | | 47 886.00 | 47 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BZ Autres créances | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 917.00 | | 157 917.00 | 157 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 794.00 | 1 598 035.00 | 646 759.00 | 2 244 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -66 066.00 | -41 251.00 | | -66 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 149.00 | -24 815.00 | | -31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 103 048.00 | 134 197.00 | | 103 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 557.00 | 1 522.00 | | 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 557.00 | 1 522.00 | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 969.00 | 346 126.00 | | 237 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 000.00 | 174 000.00 | | 279 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 421.00 | 68 921.00 | | 16 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | 9 060.00 | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 155.00 | 598 106.00 | | 543 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 759.00 | 733 825.00 | | 646 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 053.00 | | 686 053.00 | 686 053.00 |
FG Production vendue services | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 899.00 | | 694 899.00 | 694 899.00 |
FM Production stockée | | | -10 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 897.00 | 812.00 | | 37 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 897.00 | 812.00 | | 37 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 016.00 | 3 804.00 | | 59 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 016.00 | 3 804.00 | | 59 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 119.00 | -2 992.00 | | -21 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 156.00 | 738 024.00 | | 723 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 306.00 | 762 840.00 | | 754 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 149.00 | -24 815.00 | | -31 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 633.00 | | 138 893.00 | 2 054 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 649.00 | 2 086 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 649.00 | 2 079 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 619.00 | | 138 893.00 | 2 047 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 450.00 | 123 458.00 | 34 873.00 | 1 509 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 501.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 436.00 | 122 957.00 | 34 873.00 | 1 503 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 845.00 | 108 053.00 | 129 792.00 | 237 845.00 |
VI Groupe et associés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 155.00 | 413 363.00 | 129 792.00 | 543 155.00 |