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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 5 011.00 | 2 003.00 | 7 014.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 359 603.00 | 1 159 594.00 | 200 009.00 | 1 359 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 436.00 | 163 515.00 | 263 921.00 | 427 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 803 696.00 | 1 330 141.00 | 473 555.00 | 1 803 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 686.00 | | 210 686.00 | 210 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 934.00 | | 38 934.00 | 38 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BZ Autres créances | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CF Disponibilités | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 485.00 | | 355 485.00 | 355 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 180.00 | 1 330 141.00 | 829 040.00 | 2 159 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -27 417.00 | -4 520.00 | | -27 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 888.00 | -22 897.00 | | 18 888.00 |
DL TOTAL (I) | 191 734.00 | 172 846.00 | | 191 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 613.00 | 1 628.00 | | 1 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613.00 | 1 628.00 | | 1 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 604.00 | 655 111.00 | | 554 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 475.00 | 47 800.00 | | 37 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 24 639.00 | | 43 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 693.00 | 727 550.00 | | 635 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 040.00 | 902 024.00 | | 829 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 738.00 | | 692 738.00 | 692 738.00 |
FG Production vendue services | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 859.00 | | 696 859.00 | 696 859.00 |
FM Production stockée | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 572.00 | 705 277.00 | | 704 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 684.00 | 728 173.00 | | 685 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 888.00 | -22 897.00 | | 18 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 246.00 | | 8 450.00 | 1 795 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 232.00 | | 8 450.00 | 1 788 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 582.00 | 79 559.00 | | 1 250 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 501.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 071.00 | 79 058.00 | | 1 246 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
UX Autres créances clients | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 572.00 | 103 606.00 | 414 186.00 | 554 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 693.00 | 184 727.00 | 414 186.00 | 635 693.00 |