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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 944.00 | 14 679.00 | 42 265.00 | 56 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 340.00 | 15 085.00 | 493 255.00 | 508 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 993.00 | 3 684.00 | 1 276 308.00 | 1 279 993.00 |
BZ Autres créances | 457 622.00 | | 457 622.00 | 457 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 420.00 | 142 572.00 | 1 657 848.00 | 1 800 420.00 |
CF Disponibilités | 1 665 052.00 | | 1 665 052.00 | 1 665 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 333.00 | | 409 333.00 | 409 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 423.00 | 146 257.00 | 5 466 165.00 | 5 612 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 764.00 | 161 343.00 | 5 959 420.00 | 6 120 764.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 838 777.00 | | | 1 838 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 622.00 | | | 421 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 400.00 | | | 2 326 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 127.00 | | | 789 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 363.00 | | | 1 882 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 368.00 | | | 278 368.00 |
EA Autres dettes | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 953.00 | | | 452 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 020.00 | | | 3 633 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 420.00 | | | 5 959 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 020.00 | | | 3 633 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 950 235.00 | | 5 950 235.00 | 5 950 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 235.00 | | 5 950 235.00 | 5 950 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 290.00 | | | 6 116 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 667.00 | | | 5 694 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 622.00 | | | 421 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 408.00 | | | 482 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 937.00 | 6 838.00 | 470.00 | 7 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 311.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | 6 838.00 | 470.00 | 7 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 364.00 | 1 882 364.00 | | 1 882 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 334.00 | 1 019 334.00 | | 1 019 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 954.00 | 452 954.00 | | 452 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 994.00 | | | 1 279 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 369.00 | 278 369.00 | | 278 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 334.00 | | | 409 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 950.00 | 2 146 950.00 | | 2 146 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 020.00 | 3 633 020.00 | | 3 633 020.00 |