| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 797.00 | 51 122.00 | 43 675.00 | 94 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 193.00 | 51 528.00 | 494 665.00 | 546 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 300.00 | 8 411.00 | 1 662 889.00 | 1 671 300.00 |
BZ Autres créances | 662 926.00 | | 662 926.00 | 662 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 260 817.00 | 1 575 953.00 | 1 684 864.00 | 3 260 817.00 |
CF Disponibilités | 1 547 504.00 | | 1 547 504.00 | 1 547 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546 023.00 | | 546 023.00 | 546 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 571.00 | 1 584 364.00 | 6 104 207.00 | 7 688 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 764.00 | 1 635 892.00 | 6 598 872.00 | 8 234 764.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 167.00 | 1 254 445.00 | | 1 739 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 070.00 | 484 722.00 | | 124 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 237.00 | 1 805 167.00 | | 1 929 237.00 |
DP Provisions pour risques | 166 778.00 | 47 000.00 | | 166 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 778.00 | 47 000.00 | | 166 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 296.00 | 1 027 041.00 | | 944 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 401.00 | 2 008 967.00 | | 2 376 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 430.00 | 460 087.00 | | 422 430.00 |
EA Autres dettes | 394 143.00 | 582 806.00 | | 394 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 587.00 | 481 900.00 | | 365 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 856.00 | 4 560 802.00 | | 4 502 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 872.00 | 6 412 969.00 | | 6 598 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 856.00 | 4 560 802.00 | | 4 502 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 615 694.00 | | 5 615 694.00 | 5 615 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 694.00 | | 5 615 694.00 | 5 615 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 778.00 | |
GE Autres charges | | | 23 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 347.00 | 1 094.00 | | 10 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 347.00 | 1 094.00 | | 42 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 153.00 | 12 815.00 | | 14 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 193.00 | -11 720.00 | | 28 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 192 794.00 | | 13 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 822.00 | 6 104 002.00 | | 5 755 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 752.00 | 5 619 281.00 | | 5 631 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 070.00 | 484 722.00 | | 124 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 875.00 | | 22 001.00 | 550 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 684.00 | 546 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 684.00 | 94 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 480.00 | | 22 001.00 | 99 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 813.00 | 15 245.00 | 12 531.00 | 48 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 408.00 | 15 245.00 | 12 531.00 | 48 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 119 778.00 | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 440.00 | | 14 029.00 | 22 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 964 874.00 | 611 079.00 | | 964 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 314.00 | 611 079.00 | 14 029.00 | 987 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 314.00 | 730 857.00 | 14 029.00 | 1 034 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 778.00 | 14 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 611 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 401.00 | 2 376 401.00 | | 2 376 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 143.00 | 394 143.00 | | 394 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 587.00 | 365 587.00 | | 365 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 402.00 | 1 657 402.00 | | 1 657 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VB T. V. A. | 384 268.00 | 384 268.00 | | 384 268.00 |
VI Groupe et associés | 944 296.00 | 944 296.00 | | 944 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
VP Divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 366.00 | 189 366.00 | | 189 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 023.00 | 546 023.00 | | 546 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 249.00 | 2 880 249.00 | | 2 880 249.00 |
VW T.V.A. | 284 022.00 | 284 022.00 | | 284 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 856.00 | 4 502 856.00 | | 4 502 856.00 |