| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 521.00 | 68 843.00 | 62 678.00 | 131 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 916.00 | 69 249.00 | 513 668.00 | 582 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 061.00 | | 1 168 061.00 | 1 168 061.00 |
BZ Autres créances | 459 656.00 | | 459 656.00 | 459 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913 769.00 | 530.00 | 1 913 239.00 | 1 913 769.00 |
CF Disponibilités | 2 699 663.00 | | 2 699 663.00 | 2 699 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 221.00 | | 495 221.00 | 495 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 369.00 | 530.00 | 6 735 839.00 | 6 736 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 286.00 | 69 779.00 | 7 249 507.00 | 7 319 286.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 685.00 | 1 739 167.00 | | 1 893 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 538.00 | 154 518.00 | | 1 180 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 223.00 | 1 959 685.00 | | 3 140 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 464.00 | 944 296.00 | | 454 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 890.00 | 2 319 764.00 | | 1 966 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 517.00 | 468 464.00 | | 859 517.00 |
EA Autres dettes | 558 101.00 | 394 143.00 | | 558 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 312.00 | 365 587.00 | | 270 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 284.00 | 4 492 254.00 | | 4 109 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 507.00 | 6 613 070.00 | | 7 249 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 284.00 | 4 492 254.00 | | 4 109 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 678 373.00 | | 5 678 373.00 | 5 678 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 373.00 | | 5 678 373.00 | 5 678 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 943 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 971 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 891 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 392.00 | 2 299.00 | | 5 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 639.00 | 40 897.00 | | 81 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 592.00 | 51 900.00 | | 293 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 592.00 | 62 247.00 | | 293 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 344.00 | 43 183.00 | | 281 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 381.00 | 43 183.00 | | 364 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 789.00 | 19 063.00 | | -70 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 415.00 | 25 495.00 | | 536 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 873.00 | 5 775 722.00 | | 8 726 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 334.00 | 5 621 205.00 | | 7 546 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 538.00 | 154 518.00 | | 1 180 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 193.00 | | 36 724.00 | 546 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 797.00 | | 36 724.00 | 94 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 528.00 | 17 721.00 | | 51 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 122.00 | 17 721.00 | | 51 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575 953.00 | 530.00 | 1 575 953.00 | 1 575 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 364.00 | 530.00 | 1 584 364.00 | 1 584 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 496.00 | 530.00 | 1 745 496.00 | 1 745 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 530.00 | 1 575 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 890.00 | 1 966 890.00 | | 1 966 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 083.00 | 523 083.00 | | 523 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 101.00 | 558 101.00 | | 558 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 312.00 | 270 312.00 | | 270 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 061.00 | 1 168 061.00 | | 1 168 061.00 |
VB T. V. A. | 334 034.00 | 334 034.00 | | 334 034.00 |
VI Groupe et associés | 454 464.00 | 454 464.00 | | 454 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 221.00 | 495 221.00 | | 495 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 938.00 | 2 122 938.00 | | 2 122 938.00 |
VW T.V.A. | 199 729.00 | 199 729.00 | | 199 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 284.00 | 4 109 284.00 | | 4 109 284.00 |