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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 510.00 | 23 375.00 | 46 135.00 | 69 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 906.00 | 23 781.00 | 497 125.00 | 520 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 004.00 | 3 685.00 | 1 814 319.00 | 1 818 004.00 |
BZ Autres créances | 493 160.00 | | 493 160.00 | 493 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 988 844.00 | | 1 988 844.00 | 1 988 844.00 |
CF Disponibilités | 999 136.00 | | 999 136.00 | 999 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 645.00 | 3 685.00 | 5 827 960.00 | 5 831 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 551.00 | 27 466.00 | 6 325 085.00 | 6 352 551.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 400.00 | 1 838 778.00 | | 1 660 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 134.00 | 421 622.00 | | 492 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 534.00 | 2 326 400.00 | | 2 218 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 660.00 | 789 127.00 | | 204 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 995.00 | 1 882 364.00 | | 2 467 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 462.00 | 278 369.00 | | 545 462.00 |
EA Autres dettes | 386 976.00 | 230 207.00 | | 386 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 458.00 | 452 954.00 | | 501 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 551.00 | 3 633 020.00 | | 4 106 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 085.00 | 5 959 421.00 | | 6 325 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 551.00 | 3 633 020.00 | | 4 106 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 853 748.00 | | 7 853 748.00 | 7 853 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 853 748.00 | | 7 853 748.00 | 7 853 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 493.00 | 4 988.00 | | 5 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 350.00 | 60 770.00 | | 75 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 107.00 | 3 322.00 | | 17 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 107.00 | 3 322.00 | | 17 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 017.00 | 3 984.00 | | 39 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 017.00 | 3 984.00 | | 39 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 909.00 | -662.00 | | -21 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 957.00 | 187 896.00 | | 354 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 826.00 | 6 116 290.00 | | 8 131 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 693.00 | 5 694 668.00 | | 7 639 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 134.00 | 421 622.00 | | 492 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 341.00 | | 12 566.00 | 508 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 945.00 | | 12 566.00 | 56 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 8 696.00 | | 15 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 680.00 | 8 696.00 | | 14 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 573.00 | | 142 573.00 | 142 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 258.00 | | 142 573.00 | 146 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 258.00 | | 142 573.00 | 146 258.00 |
UG ‐ Financières | | | 142 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 995.00 | 2 467 995.00 | | 2 467 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 958.00 | 167 958.00 | | 167 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 976.00 | 386 976.00 | | 386 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 458.00 | 501 458.00 | | 501 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 141.00 | | | 1 775 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VB T. V. A. | 393 839.00 | | | 393 839.00 |
VI Groupe et associés | 204 660.00 | 204 660.00 | | 204 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 500.00 | | | 532 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 665.00 | 2 843 665.00 | | 2 843 665.00 |
VW T.V.A. | 341 787.00 | 341 787.00 | | 341 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 551.00 | 4 106 551.00 | | 4 106 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |