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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 480.00 | 48 408.00 | 51 072.00 | 99 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 875.00 | 48 813.00 | 502 062.00 | 550 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 401.00 | 22 440.00 | 1 495 961.00 | 1 518 401.00 |
BZ Autres créances | 484 909.00 | | 484 909.00 | 484 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 131 390.00 | 964 874.00 | 2 166 516.00 | 3 131 390.00 |
CF Disponibilités | 1 309 894.00 | | 1 309 894.00 | 1 309 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 626.00 | | 453 626.00 | 453 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 898 220.00 | 987 314.00 | 5 910 907.00 | 6 898 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 096.00 | 1 036 127.00 | 6 412 969.00 | 7 449 096.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 445.00 | 1 352 494.00 | | 1 254 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 722.00 | -98 049.00 | | 484 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 167.00 | 1 320 445.00 | | 1 805 167.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 041.00 | 1 013 661.00 | | 1 027 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 967.00 | 2 435 204.00 | | 2 008 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 087.00 | 243 535.00 | | 460 087.00 |
EA Autres dettes | 582 806.00 | 335 883.00 | | 582 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 900.00 | 514 466.00 | | 481 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 802.00 | 4 542 749.00 | | 4 560 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 969.00 | 5 863 194.00 | | 6 412 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 802.00 | 4 542 749.00 | | 4 560 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 703 758.00 | | 5 703 758.00 | 5 703 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 758.00 | | 5 703 758.00 | 5 703 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 4 500.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 815.00 | 4 671.00 | | 12 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 720.00 | -171.00 | | -11 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 002.00 | 7 622 596.00 | | 6 104 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 281.00 | 7 720 645.00 | | 5 619 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 722.00 | -98 049.00 | | 484 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 258.00 | | 11 617.00 | 539 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 863.00 | | 11 617.00 | 87 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 073.00 | 15 740.00 | | 33 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | 15 740.00 | | 32 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | 18 755.00 | | 3 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874 856.00 | 90 018.00 | | 874 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 541.00 | 108 773.00 | | 878 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 541.00 | 155 773.00 | | 878 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 755.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 967.00 | 2 008 957.00 | | 2 008 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 806.00 | 582 806.00 | | 582 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 900.00 | 481 900.00 | | 481 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 543.00 | 1 477 543.00 | | 1 477 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VB T. V. A. | 333 377.00 | 333 377.00 | | 333 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 041.00 | 1 027 041.00 | | 1 027 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 626.00 | 453 626.00 | | 453 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 936.00 | 2 456 936.00 | | 2 456 936.00 |
VW T.V.A. | 260 054.00 | 260 054.00 | | 260 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 802.00 | 4 560 802.00 | | 4 560 802.00 |