|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 863.00 | 32 667.00 | 55 195.00 | 87 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 258.00 | 33 073.00 | 506 185.00 | 539 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 316.00 | 3 685.00 | 1 474 631.00 | 1 478 316.00 |
BZ Autres créances | 700 138.00 | | 700 138.00 | 700 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 707 811.00 | 874 856.00 | 1 832 955.00 | 2 707 811.00 |
CF Disponibilités | 860 169.00 | | 860 169.00 | 860 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 116.00 | | 489 116.00 | 489 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 550.00 | 878 541.00 | 5 357 009.00 | 6 235 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 808.00 | 911 614.00 | 5 863 194.00 | 6 774 808.00 |
CU Autres participations | 450 990.00 | | 450 990.00 | 450 990.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 494.00 | 1 660 400.00 | | 1 352 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 049.00 | 492 134.00 | | -98 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 445.00 | 2 218 534.00 | | 1 320 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 661.00 | 204 660.00 | | 1 013 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 204.00 | 2 467 995.00 | | 2 435 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 535.00 | 542 425.00 | | 243 535.00 |
EA Autres dettes | 335 883.00 | 410 229.00 | | 335 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 466.00 | 501 458.00 | | 514 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 749.00 | 4 126 767.00 | | 4 542 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 194.00 | 6 345 301.00 | | 5 863 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 749.00 | 4 126 767.00 | | 4 542 749.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 436 034.00 | 15 991.00 | 7 452 025.00 | 7 436 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 034.00 | 15 991.00 | 7 452 025.00 | 7 436 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 355 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 943.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 878.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | 5 493.00 | | 3 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 672.00 | 75 350.00 | | 65 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 17 107.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 39 017.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -21 909.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 622 596.00 | 8 131 826.00 | | 7 622 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 645.00 | 7 639 693.00 | | 7 720 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 049.00 | 492 134.00 | | -98 049.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 906.00 | | 24 674.00 | 520 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 539 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 321.00 | 87 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 510.00 | | 24 674.00 | 69 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 781.00 | 10 943.00 | 1 651.00 | 23 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 10 943.00 | 1 650.00 | 23 375.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 874 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685.00 | 874 856.00 | | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 685.00 | 874 856.00 | | 3 685.00 |
UG ‐ Financières | | 874 856.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 204.00 | 2 435 204.00 | | 2 435 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 883.00 | 335 883.00 | | 335 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 466.00 | 514 466.00 | | 514 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 452.00 | 1 435 452.00 | | 1 435 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VB T. V. A. | 311 675.00 | 311 675.00 | | 311 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 661.00 | 1 013 661.00 | | 1 013 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 897.00 | 285 897.00 | | 285 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 116.00 | 489 116.00 | | 489 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 570.00 | 2 667 570.00 | | 2 667 570.00 |
VW T.V.A. | 234 945.00 | 234 945.00 | | 234 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 542 749.00 | 4 542 749.00 | | 4 542 749.00 |