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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 712.00 | 39 373.00 | 63 339.00 | 102 712.00 |
AN Terrains | 96 194.00 | 36 207.00 | 59 987.00 | 96 194.00 |
AP Constructions | 351 933.00 | 165 775.00 | 186 158.00 | 351 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 370.00 | 35 189.00 | 63 181.00 | 98 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 485.00 | 283 602.00 | 372 883.00 | 656 485.00 |
BT Marchandises | 674 097.00 | 19 692.00 | 654 405.00 | 674 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BZ Autres créances | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 452.00 | 19 692.00 | 786 760.00 | 806 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 937.00 | 303 294.00 | 1 159 643.00 | 1 462 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 176 593.00 | 221 081.00 | | 176 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 065.00 | 47 512.00 | | 38 065.00 |
DL TOTAL (I) | 315 697.00 | 277 632.00 | | 315 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 807.00 | 384 856.00 | | 364 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 846.00 | 33 664.00 | | 33 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 460.00 | 29 110.00 | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 882.00 | 392 795.00 | | 392 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 953.00 | 35 933.00 | | 44 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 947.00 | 876 358.00 | | 843 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 643.00 | 1 153 990.00 | | 1 159 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 356.00 | | 63 746.00 | 614 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 617.00 | 656 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 617.00 | 549 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 943.00 | | 63 744.00 | 506 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 2.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 303.00 | 41 274.00 | 3 975.00 | 246 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 722.00 | 5 136.00 | | 38 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 581.00 | 36 138.00 | 3 975.00 | 207 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 882.00 | 392 882.00 | | 392 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UX Autres créances clients | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 716.00 | 52 422.00 | 208 963.00 | 364 716.00 |
VI Groupe et associés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 487.00 | 524 193.00 | 208 963.00 | 836 487.00 |