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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 425.00 | 560.00 | 5 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 712.00 | 49 644.00 | 53 068.00 | 102 712.00 |
AN Terrains | 97 194.00 | 45 803.00 | 51 391.00 | 97 194.00 |
AP Constructions | 355 236.00 | 209 022.00 | 146 214.00 | 355 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 3 388.00 | 2 232.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 958.00 | 63 405.00 | 40 553.00 | 103 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 922.00 | 376 687.00 | 294 235.00 | 670 922.00 |
BT Marchandises | 875 671.00 | 19 692.00 | 855 979.00 | 875 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BZ Autres créances | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 84 966.00 | | 84 966.00 | 84 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 913.00 | | 68 913.00 | 68 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 307.00 | 19 692.00 | 1 082 615.00 | 1 102 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 230.00 | 396 379.00 | 1 376 851.00 | 1 773 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 768.00 | 2 942.00 | | 4 768.00 |
DG Autres réserves | 226 850.00 | 202 167.00 | | 226 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 457.00 | 36 508.00 | | 35 457.00 |
DL TOTAL (I) | 367 075.00 | 341 618.00 | | 367 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 020.00 | 312 010.00 | | 263 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 496.00 | 70 675.00 | | 88 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | 42 831.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 517.00 | 422 312.00 | | 617 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 420.00 | 44 490.00 | | 37 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 776.00 | 892 317.00 | | 1 009 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 851.00 | 1 233 935.00 | | 1 376 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 033.00 | | 10 960.00 | 661 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 071.00 | | 670 922.00 | 1 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | | 562 008.00 | 1 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 118.00 | | 10 960.00 | 552 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 371.00 | 47 316.00 | | 329 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 434.00 | 5 636.00 | | 49 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 937.00 | 41 681.00 | | 279 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 714.00 | | 3 022.00 | 22 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 714.00 | | 3 022.00 | 22 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 714.00 | | 3 022.00 | 22 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 517.00 | 617 517.00 | | 617 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VB T. V. A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 964.00 | 61 569.00 | 197 591.00 | 261 964.00 |
VI Groupe et associés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 330.00 | 806 935.00 | 197 591.00 | 1 007 330.00 |