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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 4 925.00 | 1 060.00 | 5 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 712.00 | 44 508.00 | 58 203.00 | 102 712.00 |
AN Terrains | 97 194.00 | 40 980.00 | 56 214.00 | 97 194.00 |
AP Constructions | 351 933.00 | 187 398.00 | 164 536.00 | 351 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 2 797.00 | 752.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 370.00 | 48 761.00 | 49 609.00 | 98 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 033.00 | 329 371.00 | 331 663.00 | 661 033.00 |
BT Marchandises | 733 845.00 | 22 714.00 | 711 131.00 | 733 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BZ Autres créances | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 986.00 | 22 714.00 | 902 272.00 | 924 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 019.00 | 352 084.00 | 1 233 935.00 | 1 586 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 942.00 | 1 039.00 | | 2 942.00 |
DG Autres réserves | 202 167.00 | 176 593.00 | | 202 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 508.00 | 38 065.00 | | 36 508.00 |
DL TOTAL (I) | 341 618.00 | 315 697.00 | | 341 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 010.00 | 364 807.00 | | 312 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 675.00 | 33 846.00 | | 70 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 831.00 | 7 460.00 | | 42 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 312.00 | 392 882.00 | | 422 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 490.00 | 44 953.00 | | 44 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 317.00 | 843 947.00 | | 892 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 935.00 | 1 159 643.00 | | 1 233 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 485.00 | | 4 548.00 | 656 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 197.00 | | 1 500.00 | 107 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 070.00 | | 3 048.00 | 549 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 602.00 | 45 768.00 | | 283 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 858.00 | 5 576.00 | | 43 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 744.00 | 40 193.00 | | 239 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 692.00 | 3 022.00 | | 19 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 692.00 | 3 022.00 | | 19 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 692.00 | 3 022.00 | | 19 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 312.00 | 422 312.00 | | 422 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
UX Autres créances clients | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 188.00 | 54 466.00 | 202 817.00 | 311 188.00 |
VI Groupe et associés | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VP Divers | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 486.00 | 592 764.00 | 202 817.00 | 849 486.00 |