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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 925.00 | 60.00 | 5 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 712.00 | 54 780.00 | 47 932.00 | 102 712.00 |
AN Terrains | 97 194.00 | 50 626.00 | 46 568.00 | 97 194.00 |
AP Constructions | 355 236.00 | 225 606.00 | 129 629.00 | 355 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 599.00 | 4 870.00 | 5 729.00 | 10 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 958.00 | 77 800.00 | 26 158.00 | 103 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 902.00 | 419 608.00 | 256 294.00 | 675 902.00 |
BT Marchandises | 798 432.00 | 19 692.00 | 778 740.00 | 798 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BZ Autres créances | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 63 256.00 | | 63 256.00 | 63 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 237.00 | | 126 237.00 | 126 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 682.00 | 19 692.00 | 1 019 990.00 | 1 039 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 583.00 | 439 300.00 | 1 276 284.00 | 1 715 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 541.00 | 4 768.00 | | 6 541.00 |
DG Autres réserves | 250 534.00 | 226 850.00 | | 250 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 930.00 | 35 457.00 | | 29 930.00 |
DL TOTAL (I) | 387 005.00 | 367 075.00 | | 387 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 538.00 | 263 020.00 | | 267 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 934.00 | 88 496.00 | | 80 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 705.00 | 2 446.00 | | 63 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 348.00 | 617 517.00 | | 441 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 077.00 | 37 420.00 | | 34 077.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453.00 | 876.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 279.00 | 1 009 776.00 | | 889 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 284.00 | 1 376 851.00 | | 1 276 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 922.00 | | 4 979.00 | 670 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 008.00 | | 4 979.00 | 562 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 687.00 | 42 920.00 | | 376 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 069.00 | 5 636.00 | | 55 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 618.00 | 37 285.00 | | 321 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 348.00 | 441 348.00 | | 441 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VB T. V. A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 726.00 | 67 033.00 | 199 693.00 | 266 726.00 |
VI Groupe et associés | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 575.00 | 625 882.00 | 199 693.00 | 825 575.00 |