| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 712.00 | 59 915.00 | 42 797.00 | 102 712.00 |
AN Terrains | 97 194.00 | 55 449.00 | 41 746.00 | 97 194.00 |
AP Constructions | 355 236.00 | 239 507.00 | 115 729.00 | 355 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 599.00 | 6 628.00 | 3 971.00 | 10 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 206.00 | 57 648.00 | 21 558.00 | 79 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 149.00 | 425 132.00 | 226 018.00 | 651 149.00 |
BT Marchandises | 828 704.00 | 33 021.00 | 795 683.00 | 828 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
BZ Autres créances | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 425.00 | 33 021.00 | 1 321 404.00 | 1 354 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 574.00 | 458 153.00 | 1 547 422.00 | 2 005 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 6 541.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 268 968.00 | 250 534.00 | | 268 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 168.00 | 29 930.00 | | 61 168.00 |
DL TOTAL (I) | 438 173.00 | 387 005.00 | | 438 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 322.00 | 267 538.00 | | 353 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 860.00 | 80 934.00 | | 93 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 473.00 | 63 705.00 | | 102 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 428.00 | 441 348.00 | | 487 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 591.00 | 34 077.00 | | 70 591.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575.00 | 1 453.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 249.00 | 889 279.00 | | 1 109 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 422.00 | 1 276 284.00 | | 1 547 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 902.00 | | 9 719.00 | 675 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 471.00 | 651 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 471.00 | 542 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 987.00 | | 9 719.00 | 566 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 608.00 | 37 025.00 | 31 501.00 | 419 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 705.00 | 5 195.00 | | 60 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 903.00 | 31 830.00 | 31 501.00 | 358 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 692.00 | 13 329.00 | | 19 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 692.00 | 13 329.00 | | 19 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 692.00 | 13 329.00 | | 19 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 428.00 | 487 428.00 | | 487 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 89 336.00 | 89 336.00 | | 89 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 715.00 | 63 924.00 | 288 791.00 | 352 715.00 |
VI Groupe et associés | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 451.00 | 145 451.00 | | 145 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 837.00 | 294 837.00 | | 294 837.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 775.00 | 717 985.00 | 288 791.00 | 1 006 775.00 |