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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 712.00 | 65 051.00 | 37 661.00 | 102 712.00 |
AN Terrains | 97 194.00 | 60 271.00 | 36 923.00 | 97 194.00 |
AP Constructions | 355 236.00 | 253 408.00 | 101 828.00 | 355 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 659.00 | 8 777.00 | 6 882.00 | 15 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 001.00 | 64 434.00 | 17 567.00 | 82 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 766.00 | 457 926.00 | 249 841.00 | 707 766.00 |
BT Marchandises | 874 787.00 | 33 021.00 | 841 766.00 | 874 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 304 129.00 | | 304 129.00 | 304 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 347.00 | 33 021.00 | 1 343 326.00 | 1 376 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 113.00 | 490 947.00 | 1 593 166.00 | 2 084 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 037.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 173.00 | 268 968.00 | | 318 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 119.00 | 61 168.00 | | 107 119.00 |
DL TOTAL (I) | 535 292.00 | 438 173.00 | | 535 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 239.00 | 353 322.00 | | 273 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 847.00 | 93 860.00 | | 119 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 147.00 | 102 473.00 | | 128 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 527.00 | 487 428.00 | | 466 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 455.00 | 70 591.00 | | 66 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 660.00 | 1 575.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 875.00 | 1 109 249.00 | | 1 057 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 166.00 | 1 547 422.00 | | 1 593 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 149.00 | | 56 617.00 | 651 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 235.00 | | 7 855.00 | 542 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 48 762.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 132.00 | 32 794.00 | | 425 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 900.00 | 5 136.00 | | 65 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 231.00 | 27 658.00 | | 359 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 527.00 | 466 527.00 | | 466 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 541.00 | 93 321.00 | 179 220.00 | 272 541.00 |
VI Groupe et associés | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 728.00 | 750 508.00 | 179 220.00 | 929 728.00 |