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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 949.00 | 88 401.00 | 30 548.00 | 118 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 106.00 | 61 117.00 | 44 989.00 | 106 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 938.00 | 166 378.00 | 204 560.00 | 370 938.00 |
BT Marchandises | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BZ Autres créances | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
CF Disponibilités | 215 747.00 | | 215 747.00 | 215 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 855.00 | | 265 855.00 | 265 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 793.00 | 166 378.00 | 470 415.00 | 636 793.00 |
CU Autres participations | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 271.00 | 183 732.00 | | 196 271.00 |
DH Report à nouveau | -253.00 | -253.00 | | -253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 098.00 | 62 540.00 | | 91 098.00 |
DL TOTAL (I) | 295 917.00 | 254 819.00 | | 295 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 547.00 | 104 467.00 | | 76 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 25 733.00 | | 28 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 073.00 | 64 047.00 | | 69 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 498.00 | 199 248.00 | | 174 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 415.00 | 454 066.00 | | 470 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 681.00 | 199 248.00 | | 146 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 577.00 | | 1 180 577.00 | 1 180 577.00 |
FG Production vendue services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 772.00 | | 1 180 772.00 | 1 180 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 410.00 | 1 395.00 | | 6 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | 1 253.00 | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 25.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 10 569.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -10 423.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 537.00 | 16 679.00 | | 25 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 029.00 | 1 047 313.00 | | 1 191 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 931.00 | 984 773.00 | | 1 099 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 098.00 | 62 540.00 | | 91 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | 1 699.00 | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 346.00 | | 34 841.00 | 354 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 249.00 | 370 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 249.00 | 241 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 273.00 | | 29 891.00 | 230 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 4 950.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242.00 | 24 384.00 | 18 249.00 | 160 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 242.00 | 24 384.00 | 18 249.00 | 160 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 323.00 | 48 506.00 | 27 817.00 | 76 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 498.00 | 146 681.00 | 27 817.00 | 174 498.00 |