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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 924.00 | 66 490.00 | 35 434.00 | 101 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 029.00 | 87 634.00 | 25 395.00 | 113 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 963.00 | 170 984.00 | 189 979.00 | 360 963.00 |
BT Marchandises | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BZ Autres créances | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CF Disponibilités | 236 350.00 | | 236 350.00 | 236 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 530.00 | | 305 530.00 | 305 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 493.00 | 170 984.00 | 495 508.00 | 666 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 807.00 | 212 369.00 | | 215 807.00 |
DH Report à nouveau | -253.00 | -253.00 | | -253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 025.00 | 128 437.00 | | 140 025.00 |
DL TOTAL (I) | 364 378.00 | 349 354.00 | | 364 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 320.00 | 49 315.00 | | 24 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 43 514.00 | | 20 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 552.00 | 77 386.00 | | 86 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 130.00 | 170 215.00 | | 131 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 508.00 | 519 569.00 | | 495 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 627.00 | 146 542.00 | | 121 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 301.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 255.00 | | 23 237.00 | 352 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 360 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 528.00 | 231 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 255.00 | | 23 087.00 | 223 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 150.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 323.00 | 25 190.00 | 14 528.00 | 160 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 323.00 | 25 190.00 | 14 528.00 | 160 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 047.00 | 14 545.00 | 9 502.00 | 24 047.00 |
VI Groupe et associés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 130.00 | 121 627.00 | 9 502.00 | 131 130.00 |