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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 092.00 | 78 562.00 | 35 530.00 | 114 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 029.00 | 97 605.00 | 15 424.00 | 113 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 130.00 | 193 027.00 | 186 103.00 | 379 130.00 |
BT Marchandises | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 299 814.00 | | 299 814.00 | 299 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 795.00 | | 340 795.00 | 340 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 926.00 | 193 027.00 | 526 898.00 | 719 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 578.00 | 215 807.00 | | 255 578.00 |
DH Report à nouveau | | -253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 588.00 | 140 025.00 | | 133 588.00 |
DL TOTAL (I) | 397 967.00 | 364 378.00 | | 397 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | 24 320.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 20 258.00 | | 17 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 341.00 | 86 552.00 | | 101 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 931.00 | 131 130.00 | | 128 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 898.00 | 495 508.00 | | 526 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 931.00 | 121 627.00 | | 128 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 273.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 963.00 | | 18 168.00 | 360 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 813.00 | | 12 168.00 | 231 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 000.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 984.00 | 22 043.00 | | 170 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 984.00 | 22 043.00 | | 170 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |