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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 216.00 | 15 501.00 | 206 715.00 | 222 216.00 |
AP Constructions | 19 978.00 | 19 229.00 | 749.00 | 19 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 937.00 | 92 562.00 | 49 374.00 | 141 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 885.00 | 82 245.00 | 25 640.00 | 107 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 718.00 | 209 537.00 | 297 182.00 | 506 718.00 |
BT Marchandises | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 141 154.00 | | 141 154.00 | 141 154.00 |
CF Disponibilités | 518 208.00 | | 518 208.00 | 518 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 031.00 | | 687 031.00 | 687 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 749.00 | 209 537.00 | 984 213.00 | 1 193 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
CU Autres participations | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297.00 | 389 167.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 046.00 | 51 130.00 | | 258 046.00 |
DL TOTAL (I) | 267 143.00 | 449 097.00 | | 267 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 420.00 | 150 387.00 | | 117 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 8 047.00 | | 26 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 839.00 | 63 290.00 | | 569 839.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 9 936.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 070.00 | 231 661.00 | | 717 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 213.00 | 680 758.00 | | 984 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 181.00 | 231 661.00 | | 650 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 387.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 168.00 | | 48 267.00 | 509 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 14 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 717.00 | 506 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 677.00 | 269 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 289.00 | | 48 187.00 | 272 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 664.00 | | 80.00 | 14 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 946.00 | 36 268.00 | 50 677.00 | 223 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 9 739.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 184.00 | 26 529.00 | 50 677.00 | 218 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 844.00 | 49 955.00 | 66 889.00 | 116 844.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
VP Divers | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 070.00 | 650 181.00 | 66 889.00 | 717 070.00 |