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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 676.00 | 68 105.00 | 28 571.00 | 96 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 719.00 | 75 358.00 | 34 361.00 | 109 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 255.00 | 160 323.00 | 191 932.00 | 352 255.00 |
BT Marchandises | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BZ Autres créances | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CF Disponibilités | 274 365.00 | | 274 365.00 | 274 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 637.00 | | 327 637.00 | 327 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 892.00 | 160 323.00 | 519 569.00 | 679 892.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 369.00 | 196 271.00 | | 212 369.00 |
DH Report à nouveau | -253.00 | -253.00 | | -253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 437.00 | 91 098.00 | | 128 437.00 |
DL TOTAL (I) | 349 354.00 | 295 917.00 | | 349 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 315.00 | 76 547.00 | | 49 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 28 878.00 | | 43 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 386.00 | 69 073.00 | | 77 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 215.00 | 174 498.00 | | 170 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 569.00 | 470 415.00 | | 519 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 542.00 | 146 681.00 | | 146 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 224.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 938.00 | | 12 483.00 | 370 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 143.00 | 30 023.00 | 352 255.00 | 1 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 30 000.00 | 223 255.00 | 1 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 915.00 | | 12 483.00 | 241 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 378.00 | 23 945.00 | 30 000.00 | 166 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 378.00 | 23 945.00 | 30 000.00 | 166 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 014.00 | 25 342.00 | 23 673.00 | 49 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 215.00 | 146 542.00 | 23 673.00 | 170 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 021.00 | 14 145.00 | | 16 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 469.00 | 8 583.00 | | 9 469.00 |
ST Autres comptes | 107 851.00 | 82 208.00 | | 107 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 409.00 | 52 470.00 | | 51 409.00 |
YT Sous‐traitance | 387.00 | 1 616.00 | | 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | 500.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | 261.00 | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 552.00 | 14 406.00 | | 16 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 649.00 | 145 067.00 | | 170 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 971.00 | 78 628.00 | | 71 971.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 666.00 | 145 377.00 | | 169 666.00 |