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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 216.00 | 5 762.00 | 216 454.00 | 222 216.00 |
AP Constructions | 19 978.00 | 18 759.00 | 1 219.00 | 19 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 771.00 | 94 221.00 | 30 551.00 | 124 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 540.00 | 105 205.00 | 22 335.00 | 127 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 168.00 | 223 946.00 | 285 222.00 | 509 168.00 |
BT Marchandises | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 116 763.00 | | 116 763.00 | 116 763.00 |
CF Disponibilités | 237 674.00 | | 237 674.00 | 237 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 536.00 | | 395 536.00 | 395 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 704.00 | 223 946.00 | 680 758.00 | 904 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
CU Autres participations | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 167.00 | 255 578.00 | | 389 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 130.00 | 133 588.00 | | 51 130.00 |
DL TOTAL (I) | 449 097.00 | 397 967.00 | | 449 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 387.00 | 10 052.00 | | 150 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 17 539.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 290.00 | 101 341.00 | | 63 290.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 661.00 | 128 931.00 | | 231 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 758.00 | 526 898.00 | | 680 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 661.00 | 128 931.00 | | 231 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 364.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 130.00 | | 167 501.00 | 379 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 14 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 463.00 | 509 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 272 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 99 216.00 | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 980.00 | | 35 771.00 | 243 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 32 514.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 419.00 | 30 990.00 | 7 463.00 | 200 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 419.00 | 25 228.00 | 7 463.00 | 200 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VP Divers | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |