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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 507.00 | 11 450.00 | 57.00 | 11 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 739.00 | 58 788.00 | 153 951.00 | 212 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 631.00 | 70 624.00 | 156 008.00 | 226 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 278.00 | 675.00 | 222 603.00 | 223 278.00 |
BZ Autres créances | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 706.00 | 675.00 | 324 031.00 | 324 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 338.00 | 71 299.00 | 480 039.00 | 551 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
DH Report à nouveau | 59 848.00 | 22 628.00 | | 59 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 744.00 | 37 220.00 | | 35 744.00 |
DL TOTAL (I) | 156 915.00 | 121 171.00 | | 156 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 089.00 | 31 206.00 | | 62 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 622.00 | 2 087.00 | | 5 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 53 264.00 | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 117.00 | 200 517.00 | | 158 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
EA Autres dettes | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 125.00 | 287 074.00 | | 323 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 039.00 | 408 245.00 | | 480 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 553.00 | 277 654.00 | | 278 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 523.00 | | 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 362.00 | 49 279.00 | 1 025 641.00 | 976 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 362.00 | 49 279.00 | 1 025 641.00 | 976 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GE Autres charges | | | 124 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124 395.00 | 114 477.00 | | 124 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 660.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 660.00 | | 2 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 658.00 | 4 151.00 | | 9 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 658.00 | 4 151.00 | | 11 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 445.00 | -3 491.00 | | -9 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 5 496.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 301.00 | 950 567.00 | | 1 031 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 557.00 | 913 347.00 | | 995 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 744.00 | 37 220.00 | | 35 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 207.00 | | 142 460.00 | 86 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 226 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 213 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | 1 714.00 | 9 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 414.00 | | 140 746.00 | 74 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 121.00 | 12 539.00 | 36.00 | 58 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 2 688.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 360.00 | 9 850.00 | 36.00 | 49 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | | 3 383.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | | 3 383.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | | 3 383.00 | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 470.00 | | | 222 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 388.00 | 16 816.00 | 31 346.00 | 61 388.00 |
VI Groupe et associés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 828.00 | 259 021.00 | 2 807.00 | 261 828.00 |
VW T.V.A. | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 125.00 | 278 553.00 | 31 346.00 | 323 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 7 794.00 | | 5 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 111.00 | 22 649.00 | | 24 111.00 |
ST Autres comptes | 48 998.00 | 88 888.00 | | 48 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 537.00 | 43 603.00 | | 66 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 75 791.00 | 98 339.00 | | 75 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 853.00 | 3 492.00 | | 2 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | 8 236.00 | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 167.00 | 185 905.00 | | 200 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 634.00 | 37 289.00 | | 37 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 290.00 | 256 970.00 | | 218 290.00 |