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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 4 614.00 | 439.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 010.00 | 95 838.00 | 134 172.00 | 230 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 063.00 | 100 453.00 | 134 610.00 | 235 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 357.00 | 419.00 | 463 937.00 | 464 357.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 099.00 | 419.00 | 564 680.00 | 565 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 162.00 | 100 872.00 | 699 290.00 | 800 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 537.00 | 209 286.00 | | 281 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 973.00 | 72 250.00 | | 55 973.00 |
DL TOTAL (I) | 345 760.00 | 289 787.00 | | 345 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 868.00 | 39 761.00 | | 29 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 891.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 93 066.00 | | 115 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 143.00 | 149 700.00 | | 195 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 530.00 | 283 418.00 | | 353 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 290.00 | 573 205.00 | | 699 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 196.00 | 254 160.00 | | 332 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 662.00 | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 290.00 | | 10 773.00 | 224 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | 840.00 | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 077.00 | | 9 933.00 | 220 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 863.00 | 27 589.00 | | 72 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 401.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 650.00 | 27 188.00 | | 68 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 463 853.00 | 463 853.00 | | 463 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 259.00 | 7 924.00 | 21 334.00 | 29 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 545.00 | 494 042.00 | 503.00 | 494 545.00 |
VW T.V.A. | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 530.00 | 332 196.00 | 21 334.00 | 353 530.00 |