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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 349.00 | 122 284.00 | 110 065.00 | 232 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 402.00 | 127 337.00 | 110 065.00 | 237 402.00 |
BP En cours de production de services | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 699.00 | 419.00 | 287 279.00 | 287 699.00 |
BZ Autres créances | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 414 164.00 | | 414 164.00 | 414 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 399.00 | 419.00 | 791 980.00 | 792 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 801.00 | 127 756.00 | 902 045.00 | 1 029 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 510.00 | 281 537.00 | | 337 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 55 973.00 | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 352 123.00 | 345 760.00 | | 352 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 634.00 | 29 868.00 | | 353 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 2 500.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 599.00 | 115 656.00 | | 49 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 701.00 | 195 143.00 | | 145 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 828.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 922.00 | 353 530.00 | | 549 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 045.00 | 699 290.00 | | 902 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 223.00 | 332 196.00 | | 241 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 063.00 | | 2 339.00 | 235 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 010.00 | | 2 339.00 | 230 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 453.00 | 26 884.00 | | 100 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 439.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 838.00 | 26 446.00 | | 95 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 287 196.00 | 287 196.00 | | 287 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
VB T. V. A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 634.00 | 44 936.00 | 280 836.00 | 353 634.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 212.00 | 337 709.00 | 503.00 | 338 212.00 |
VW T.V.A. | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 922.00 | 241 223.00 | 280 836.00 | 549 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 494.00 | 6 097.00 | | 8 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 853.00 | 32 052.00 | | 29 853.00 |
ST Autres comptes | 58 241.00 | 104 848.00 | | 58 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 952.00 | 98 346.00 | | 76 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 296.00 | | |
YT Sous‐traitance | 200 725.00 | 209 752.00 | | 200 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 227.00 | 101.00 | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | 5 170.00 | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 322.00 | 11 267.00 | | 13 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 773.00 | 260 667.00 | | 191 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 883.00 | 74 113.00 | | 49 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 998.00 | 445 100.00 | | 366 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |