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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 173.00 | 149 517.00 | 118 656.00 | 268 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 226.00 | 154 570.00 | 118 656.00 | 273 226.00 |
BP En cours de production de services | 126 484.00 | | 126 484.00 | 126 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 175.00 | | 376 175.00 | 376 175.00 |
BZ Autres créances | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 472 209.00 | | 472 209.00 | 472 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 073.00 | | 1 028 073.00 | 1 028 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 299.00 | 154 570.00 | 1 146 729.00 | 1 301 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 873.00 | 337 510.00 | | 343 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | 6 363.00 | | 40 258.00 |
DL TOTAL (I) | 392 381.00 | 352 123.00 | | 392 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 973.00 | 353 634.00 | | 307 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 987.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 613.00 | 49 599.00 | | 178 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 056.00 | 145 701.00 | | 266 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 348.00 | 549 922.00 | | 754 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 729.00 | 902 045.00 | | 1 146 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 492.00 | 241 223.00 | | 519 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 402.00 | | 35 823.00 | 237 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 349.00 | | 35 823.00 | 232 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 337.00 | 27 233.00 | | 127 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 284.00 | 27 233.00 | | 122 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 613.00 | 178 613.00 | | 178 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 376 175.00 | 376 175.00 | | 376 175.00 |
VB T. V. A. | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 973.00 | 73 117.00 | 234 856.00 | 307 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 580.00 | 428 580.00 | | 428 580.00 |
VW T.V.A. | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 348.00 | 519 492.00 | 234 856.00 | 754 348.00 |