| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 077.00 | 68 650.00 | 151 427.00 | 220 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 290.00 | 72 863.00 | 151 427.00 | 224 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 333.00 | 419.00 | 236 913.00 | 237 333.00 |
BZ Autres créances | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 197.00 | 419.00 | 421 778.00 | 422 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 487.00 | 73 283.00 | 573 205.00 | 646 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 286.00 | 148 665.00 | | 209 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 250.00 | 100 621.00 | | 72 250.00 |
DL TOTAL (I) | 289 787.00 | 257 536.00 | | 289 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 761.00 | 51 671.00 | | 39 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 2 576.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 066.00 | 106 421.00 | | 93 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 700.00 | 247 806.00 | | 149 700.00 |
EA Autres dettes | | 6 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 418.00 | 514 653.00 | | 283 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 205.00 | 772 189.00 | | 573 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 160.00 | 475 553.00 | | 254 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 268.00 | | 15 022.00 | 209 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 055.00 | | 15 022.00 | 205 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 378.00 | 26 485.00 | | 46 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 165.00 | 26 485.00 | | 42 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | | | 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 236 830.00 | 236 830.00 | | 236 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 099.00 | 9 841.00 | 29 259.00 | 39 099.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 632.00 | 289 129.00 | 503.00 | 289 632.00 |
VW T.V.A. | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 418.00 | 254 160.00 | 29 259.00 | 283 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 061.00 | 8 819.00 | | 8 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 353.00 | 26 686.00 | | 25 353.00 |
ST Autres comptes | 94 502.00 | 82 684.00 | | 94 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 569.00 | 77 810.00 | | 79 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 025.00 | 32 782.00 | | 3 025.00 |
YT Sous‐traitance | 203 268.00 | 157 419.00 | | 203 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | 2 700.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 261.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 385.00 | 9 080.00 | | 8 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 022.00 | 289 831.00 | | 226 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 822.00 | 59 453.00 | | 69 822.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 882.00 | 347 298.00 | | 402 882.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |