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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 055.00 | 42 165.00 | 162 889.00 | 205 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 268.00 | 46 378.00 | 162 889.00 | 209 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 657.00 | 419.00 | 580 238.00 | 580 657.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 719.00 | 419.00 | 609 300.00 | 609 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 987.00 | 46 798.00 | 772 189.00 | 818 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 665.00 | 53 073.00 | | 148 665.00 |
DH Report à nouveau | | 59 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 621.00 | 35 744.00 | | 100 621.00 |
DL TOTAL (I) | 257 536.00 | 156 915.00 | | 257 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 671.00 | 62 089.00 | | 51 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 5 622.00 | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 421.00 | 23 959.00 | | 106 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 806.00 | 158 117.00 | | 247 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 559.00 | | |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 11 778.00 | | 6 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 653.00 | 323 125.00 | | 514 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 189.00 | 480 039.00 | | 772 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 553.00 | 278 553.00 | | 475 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 955.00 | 14 313.00 | 1 363 268.00 | 1 348 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 955.00 | 14 313.00 | 1 363 268.00 | 1 348 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 159 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159 696.00 | 124 395.00 | | 159 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 489.00 | 177.00 | | 5 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | 2 212.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 579.00 | 9 658.00 | | 19 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | 2 000.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 573.00 | 11 658.00 | | 22 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 083.00 | -9 445.00 | | -17 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 900.00 | 3 498.00 | | 27 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 547.00 | 1 031 301.00 | | 1 369 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 925.00 | 995 557.00 | | 1 268 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 621.00 | 35 744.00 | | 100 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 631.00 | | 35 767.00 | 226 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 131.00 | 209 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 294.00 | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 837.00 | 205 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 125.00 | | 35 767.00 | 213 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 624.00 | 23 892.00 | 48 137.00 | 70 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | 57.00 | 7 294.00 | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 174.00 | 23 834.00 | 40 843.00 | 59 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 419.00 | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 419.00 | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 419.00 | 675.00 | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 580 154.00 | | | 580 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 671.00 | 12 572.00 | 34 171.00 | 51 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 523.00 | 596 020.00 | 503.00 | 596 523.00 |
VW T.V.A. | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 653.00 | 475 553.00 | 34 171.00 | 514 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 5 491.00 | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 686.00 | 24 111.00 | | 26 686.00 |
ST Autres comptes | 82 684.00 | 48 998.00 | | 82 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 810.00 | 66 537.00 | | 77 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
YT Sous‐traitance | 157 419.00 | 75 791.00 | | 157 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | 2 853.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 445.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 080.00 | 5 936.00 | | 9 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 831.00 | 200 167.00 | | 289 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 453.00 | 37 634.00 | | 59 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 298.00 | 218 290.00 | | 347 298.00 |