| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 333.00 | 121.00 | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 297 413.00 | 266 099.00 | 31 314.00 | 297 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 265.00 | 546 986.00 | 53 279.00 | 600 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 437.00 | 67 776.00 | 22 661.00 | 90 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 764.00 | 886 194.00 | 169 570.00 | 1 055 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 454.00 | | 218 454.00 | 218 454.00 |
BN En cours de production de biens | 195 253.00 | | 195 253.00 | 195 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BT Marchandises | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 425.00 | 20 921.00 | 532 504.00 | 553 425.00 |
BZ Autres créances | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 001.00 | 20 921.00 | 1 214 080.00 | 1 235 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 765.00 | 907 115.00 | 1 383 650.00 | 2 290 765.00 |
CU Autres participations | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 717.00 | 550 808.00 | | 622 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 954.00 | 221 909.00 | | 203 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 825.00 | 4 233.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 872 496.00 | 820 950.00 | | 872 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 172.00 | 17 479.00 | | 56 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 78 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 660.00 | 251 077.00 | | 324 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 074.00 | 145 707.00 | | 121 074.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 21 496.00 | | 3 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405.00 | 4 766.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 154.00 | 518 525.00 | | 511 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 650.00 | 1 339 475.00 | | 1 383 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 965.00 | | 71 416.00 | 1 117 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 618.00 | 1 055 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 618.00 | 992 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 339.00 | | 70 413.00 | 1 055 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 829.00 | | 1 003.00 | 16 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 207.00 | 25 548.00 | 124 561.00 | 985 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | 66.00 | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 941.00 | 25 482.00 | 124 561.00 | 979 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 763.00 | 158.00 | | 20 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 763.00 | 158.00 | | 20 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 763.00 | 158.00 | | 20 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 660.00 | 324 660.00 | | 324 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 528 365.00 | | | 528 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 800.00 | 20 749.00 | 35 050.00 | 55 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VP Divers | 496.00 | | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 360.00 | 587 471.00 | 26 890.00 | 614 360.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 154.00 | 476 103.00 | 35 050.00 | 511 154.00 |