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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 297 413.00 | 280 231.00 | 17 182.00 | 297 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 007.00 | 741 283.00 | 86 724.00 | 828 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 129.00 | 75 392.00 | 11 737.00 | 87 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 287 818.00 | 1 102 360.00 | 185 458.00 | 1 287 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 478.00 | | 339 478.00 | 339 478.00 |
BN En cours de production de biens | 179 336.00 | | 179 336.00 | 179 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BT Marchandises | 125 806.00 | 11 693.00 | 114 113.00 | 125 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 147.00 | 5 362.00 | 351 785.00 | 357 147.00 |
BZ Autres créances | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CF Disponibilités | 823 336.00 | | 823 336.00 | 823 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 126.00 | 17 056.00 | 1 846 070.00 | 1 863 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 944.00 | 1 119 416.00 | 2 031 528.00 | 3 150 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
CU Autres participations | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 516.00 | 983 412.00 | | 1 112 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 231.00 | 129 104.00 | | 263 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 403.00 | 15 403.00 | | 10 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 150.00 | 1 171 919.00 | | 1 430 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 828.00 | 142 041.00 | | 100 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 400.00 | 118 400.00 | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 167.00 | 278 674.00 | | 284 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 332.00 | 109 175.00 | | 158 332.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 4 845.00 | | 7 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 378.00 | 655 540.00 | | 601 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 528.00 | 1 827 459.00 | | 2 031 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 745.00 | 554 838.00 | | 540 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 253.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 406.00 | 57 852.00 | 499 258.00 | 441 406.00 |
FD Production vendue biens | 1 645 671.00 | 167 884.00 | 1 813 555.00 | 1 645 671.00 |
FG Production vendue services | 13 291.00 | 369.00 | 13 661.00 | 13 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 368.00 | 226 106.00 | 2 326 474.00 | 2 100 368.00 |
FM Production stockée | | | 61 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 693.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 317.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 2 477.00 | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 583.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 408.00 | 8 060.00 | | 7 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 578.00 | 8 060.00 | | 5 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 850.00 | 48 263.00 | | 97 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 922.00 | 2 075 444.00 | | 2 406 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 690.00 | 1 946 340.00 | | 2 143 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 231.00 | 129 104.00 | | 263 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 868.00 | | 14 313.00 | 1 213 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 624.00 | 55 889.00 | 2 153.00 | 1 048 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 170.00 | 55 889.00 | 2 153.00 | 1 043 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | 11 693.00 | | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | 11 693.00 | | 5 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 167.00 | 284 167.00 | | 284 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 350 712.00 | 350 712.00 | | 350 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 702.00 | 40 069.00 | 60 633.00 | 100 702.00 |
VI Groupe et associés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 702.00 | 373 268.00 | 6 435.00 | 379 702.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 378.00 | 540 745.00 | 60 633.00 | 601 378.00 |