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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 297 413.00 | 277 482.00 | 19 931.00 | 297 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 007.00 | 692 034.00 | 135 973.00 | 828 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 429.00 | 73 654.00 | 10 775.00 | 84 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 488.00 | 1 048 624.00 | 228 864.00 | 1 277 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 814.00 | | 268 814.00 | 268 814.00 |
BN En cours de production de biens | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BT Marchandises | 122 567.00 | | 122 567.00 | 122 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 312.00 | 5 363.00 | 526 949.00 | 532 312.00 |
BZ Autres créances | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CF Disponibilités | 490 282.00 | | 490 282.00 | 490 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 958.00 | 5 363.00 | 1 598 596.00 | 1 603 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 446.00 | 1 053 987.00 | 1 827 459.00 | 2 881 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
CU Autres participations | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 983 412.00 | 807 754.00 | | 983 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 104.00 | 175 658.00 | | 129 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 403.00 | 20 403.00 | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 919.00 | 1 047 815.00 | | 1 171 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 041.00 | 168 351.00 | | 142 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 400.00 | 170 400.00 | | 118 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 674.00 | 135 320.00 | | 278 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 175.00 | 122 855.00 | | 109 175.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 4 167.00 | | 4 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 540.00 | 603 499.00 | | 655 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 459.00 | 1 651 313.00 | | 1 827 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 838.00 | 483 079.00 | | 554 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 101.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 561.00 | 31 527.00 | 441 088.00 | 409 561.00 |
FD Production vendue biens | 1 430 391.00 | 167 677.00 | 1 598 068.00 | 1 430 391.00 |
FG Production vendue services | 10 107.00 | 508.00 | 10 615.00 | 10 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 058.00 | 199 711.00 | 2 049 770.00 | 1 850 058.00 |
FM Production stockée | | | -42 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 317.00 | 10 936.00 | | 55 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | 2 330.00 | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 4 681.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 060.00 | 7 011.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 060.00 | 7 011.00 | | 8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 263.00 | 62 546.00 | | 48 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 444.00 | 2 234 912.00 | | 2 075 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 340.00 | 2 059 254.00 | | 1 946 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 104.00 | 175 658.00 | | 129 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 988.00 | | 4 000.00 | 1 275 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 277 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 213 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 368.00 | | 4 000.00 | 1 212 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 865.00 | 60 259.00 | 2 500.00 | 990 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 411.00 | 60 259.00 | 2 500.00 | 985 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 830.00 | | 4 467.00 | 9 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 830.00 | | 4 467.00 | 9 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 830.00 | | 4 467.00 | 9 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 674.00 | 278 674.00 | | 278 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 525 877.00 | 525 877.00 | | 525 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 787.00 | 41 086.00 | 100 702.00 | 141 787.00 |
VI Groupe et associés | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 333.00 | 582 068.00 | 8 265.00 | 590 333.00 |
VW T.V.A. | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 540.00 | 554 838.00 | 100 702.00 | 655 540.00 |