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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 297 413.00 | 274 733.00 | 22 680.00 | 297 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 007.00 | 637 727.00 | 190 280.00 | 828 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 929.00 | 72 951.00 | 9 977.00 | 82 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 988.00 | 990 865.00 | 285 123.00 | 1 275 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 258.00 | | 270 258.00 | 270 258.00 |
BN En cours de production de biens | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BT Marchandises | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 525.00 | 9 830.00 | 403 695.00 | 413 525.00 |
BZ Autres créances | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CF Disponibilités | 359 541.00 | | 359 541.00 | 359 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 020.00 | 9 830.00 | 1 366 191.00 | 1 376 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 008.00 | 1 000 695.00 | 1 651 313.00 | 2 652 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
CU Autres participations | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 807 754.00 | 664 440.00 | | 807 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 658.00 | 193 713.00 | | 175 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 815.00 | 902 154.00 | | 1 047 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 351.00 | 221 753.00 | | 168 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 400.00 | 168 806.00 | | 170 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | 242 564.00 | | 135 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 855.00 | 176 568.00 | | 122 855.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 3 422.00 | | 4 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 499.00 | 815 518.00 | | 603 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 313.00 | 1 717 672.00 | | 1 651 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 079.00 | 647 268.00 | | 483 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 195.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 812.00 | | 192 168.00 | 1 108 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 334.00 | 8 659.00 | 1 275 988.00 | 16 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 334.00 | 8 659.00 | 1 212 368.00 | 16 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 192.00 | | 192 168.00 | 1 045 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 945.00 | 60 579.00 | 8 659.00 | 938 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 491.00 | 60 579.00 | 8 659.00 | 933 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 582.00 | | 5 753.00 | 15 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 582.00 | | 5 753.00 | 15 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 582.00 | | 5 753.00 | 15 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 401 729.00 | 401 729.00 | | 401 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 250.00 | 47 831.00 | 120 420.00 | 168 250.00 |
VI Groupe et associés | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 441.00 | 421 815.00 | 13 626.00 | 435 441.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 499.00 | 483 079.00 | 120 420.00 | 603 499.00 |