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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 399.00 | 55.00 | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 297 413.00 | 269 235.00 | 28 178.00 | 297 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 412.00 | 566 666.00 | 46 747.00 | 613 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 437.00 | 72 574.00 | 17 864.00 | 90 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 911.00 | 913 873.00 | 155 038.00 | 1 068 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 236.00 | | 230 236.00 | 230 236.00 |
BN En cours de production de biens | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BT Marchandises | 143 157.00 | | 143 157.00 | 143 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 723.00 | 25 777.00 | 392 946.00 | 418 723.00 |
BZ Autres créances | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
CF Disponibilités | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 448.00 | 25 777.00 | 1 176 671.00 | 1 202 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 359.00 | 939 650.00 | 1 331 709.00 | 2 271 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
CU Autres participations | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 626 671.00 | 622 717.00 | | 626 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 769.00 | 203 954.00 | | 137 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 808 440.00 | 872 496.00 | | 808 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 290.00 | 56 172.00 | | 35 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 806.00 | 3 000.00 | | 68 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 438.00 | 324 660.00 | | 242 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 743.00 | 121 074.00 | | 170 743.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 3 843.00 | | 3 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 269.00 | 511 154.00 | | 523 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 709.00 | 1 383 650.00 | | 1 331 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 710.00 | 476 103.00 | | 501 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 372.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 764.00 | | 13 147.00 | 1 055 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 135.00 | | 13 147.00 | 992 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 921.00 | 4 990.00 | 134.00 | 20 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 921.00 | 4 990.00 | 134.00 | 20 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 921.00 | 4 990.00 | 134.00 | 20 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 438.00 | 242 438.00 | | 242 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 388 835.00 | | | 388 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 050.00 | 13 492.00 | 21 559.00 | 35 050.00 |
VI Groupe et associés | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 949.00 | 477 230.00 | 31 719.00 | 508 949.00 |
VW T.V.A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 269.00 | 501 710.00 | 21 559.00 | 523 269.00 |