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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
AP Constructions | 297 413.00 | 271 984.00 | 25 429.00 | 297 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 838.00 | 584 161.00 | 51 677.00 | 635 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 587.00 | 77 346.00 | 14 242.00 | 91 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 812.00 | 938 945.00 | 169 868.00 | 1 108 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 814.00 | | 260 814.00 | 260 814.00 |
BN En cours de production de biens | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BT Marchandises | 148 277.00 | | 148 277.00 | 148 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 328.00 | 15 582.00 | 388 746.00 | 404 328.00 |
BZ Autres créances | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CF Disponibilités | 499 622.00 | | 499 622.00 | 499 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 387.00 | 15 582.00 | 1 547 804.00 | 1 563 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 199.00 | 954 527.00 | 1 717 672.00 | 2 672 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
CU Autres participations | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 440.00 | 626 671.00 | | 664 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 713.00 | 137 769.00 | | 193 713.00 |
DL TOTAL (I) | 902 154.00 | 808 440.00 | | 902 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 753.00 | 35 290.00 | | 221 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 806.00 | 68 806.00 | | 168 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 564.00 | 242 438.00 | | 242 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 568.00 | 170 743.00 | | 176 568.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 3 587.00 | | 3 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 518.00 | 523 269.00 | | 815 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 672.00 | 1 331 709.00 | | 1 717 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 268.00 | 501 710.00 | | 647 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 240.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 911.00 | | 39 910.00 | 1 068 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 17 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 1 108 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 282.00 | | 39 910.00 | 1 005 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 873.00 | 25 071.00 | | 913 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 55.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 474.00 | 25 017.00 | | 908 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 777.00 | 3 395.00 | 13 589.00 | 25 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 777.00 | 3 395.00 | 13 589.00 | 25 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 777.00 | 3 395.00 | 13 589.00 | 25 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 395.00 | 13 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 564.00 | 242 564.00 | | 242 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 386 627.00 | 386 627.00 | | 386 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 559.00 | 53 308.00 | 168 250.00 | 221 559.00 |
VI Groupe et associés | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 070.00 | 419 539.00 | 19 531.00 | 439 070.00 |
VW T.V.A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 518.00 | 647 268.00 | 168 250.00 | 815 518.00 |