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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 014.00 | 66 133.00 | 28 881.00 | 95 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 721.00 | 73 640.00 | 46 081.00 | 119 721.00 |
BT Marchandises | 620 510.00 | 46 058.00 | 574 452.00 | 620 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 084.00 | 13 080.00 | 1 659 004.00 | 1 672 084.00 |
BZ Autres créances | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CF Disponibilités | 182 395.00 | | 182 395.00 | 182 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 044.00 | 59 138.00 | 2 468 906.00 | 2 528 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 765.00 | 132 778.00 | 2 514 987.00 | 2 647 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 576 495.00 | 461 166.00 | | 576 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 223.00 | 115 329.00 | | 139 223.00 |
DL TOTAL (I) | 723 968.00 | 584 745.00 | | 723 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 126.00 | 72 007.00 | | 88 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 126.00 | 72 007.00 | | 88 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 909.00 | 1 085 451.00 | | 1 219 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 697.00 | 396 596.00 | | 462 697.00 |
EA Autres dettes | 20 288.00 | 19 759.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 893.00 | 1 501 806.00 | | 1 702 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 987.00 | 2 158 558.00 | | 2 514 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 893.00 | 1 501 806.00 | | 1 702 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 796 194.00 | 50 779.00 | 6 846 973.00 | 6 796 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 194.00 | 50 779.00 | 6 846 973.00 | 6 796 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 835.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | 5 667.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 6 502.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 633.00 | -3 837.00 | | -2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 348.00 | 49 765.00 | | 69 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 937 144.00 | 6 054 076.00 | | 6 937 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 797 922.00 | 5 938 746.00 | | 6 797 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 223.00 | 115 329.00 | | 139 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 906.00 | | 10 815.00 | 108 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 227.00 | | 10 735.00 | 91 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120.00 | | 80.00 | 17 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 858.00 | 11 782.00 | | 61 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 299.00 | 11 782.00 | | 61 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 007.00 | 16 119.00 | | 72 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 007.00 | 16 119.00 | | 72 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 909.00 | 1 219 909.00 | | 1 219 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672 084.00 | | | 1 672 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 339.00 | 1 725 139.00 | 17 200.00 | 1 742 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 893.00 | 1 702 893.00 | | 1 702 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |