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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 831.00 | 91 960.00 | 40 872.00 | 132 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 962.00 | 99 467.00 | 84 495.00 | 183 962.00 |
BT Marchandises | 588 472.00 | 80 968.00 | 507 504.00 | 588 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 650.00 | 15 463.00 | 1 593 187.00 | 1 608 650.00 |
BZ Autres créances | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CF Disponibilités | 138 290.00 | | 138 290.00 | 138 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 075.00 | 96 431.00 | 2 348 644.00 | 2 445 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 037.00 | 195 898.00 | 2 433 139.00 | 2 629 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 854 401.00 | 715 718.00 | | 854 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 916.00 | 138 683.00 | | 76 916.00 |
DL TOTAL (I) | 939 567.00 | 862 651.00 | | 939 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 127 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 80 030.00 | 86 685.00 | | 80 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 030.00 | 213 685.00 | | 80 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 780.00 | 929 754.00 | | 1 046 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 533.00 | 378 533.00 | | 343 533.00 |
EA Autres dettes | 23 229.00 | 37 779.00 | | 23 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 542.00 | 1 346 066.00 | | 1 413 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 139.00 | 2 422 403.00 | | 2 433 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 542.00 | 1 346 066.00 | | 1 413 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 859 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 859 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 192 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 404 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 811.00 | 2 176.00 | | 56 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 811.00 | 3 166.00 | | 56 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | -3 166.00 | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | 59 943.00 | | 26 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 247 049.00 | 7 440 786.00 | | 7 247 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 133.00 | 7 302 103.00 | | 7 170 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 916.00 | 138 683.00 | | 76 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 610.00 | | 41 450.00 | 144 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 183 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 139 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 326.00 | | 22 551.00 | 119 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 725.00 | | 18 899.00 | 24 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 154.00 | 13 506.00 | 192.00 | 86 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 595.00 | 13 506.00 | 192.00 | 85 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 685.00 | | 133 655.00 | 213 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 475.00 | 39 493.00 | | 41 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 720.00 | 41 667.00 | 3 955.00 | 58 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 405.00 | 41 667.00 | 137 610.00 | 272 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 667.00 | 83 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 780.00 | 1 046 780.00 | | 1 046 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 650.00 | 1 608 650.00 | | 1 608 650.00 |
VP Divers | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 533.00 | 343 533.00 | | 343 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 937.00 | 1 718 314.00 | 43 624.00 | 1 761 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 542.00 | 1 413 542.00 | | 1 413 542.00 |