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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 059.00 | 42 932.00 | 41 127.00 | 84 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 932.00 | 43 491.00 | 81 441.00 | 124 932.00 |
BT Marchandises | 787 641.00 | 75 177.00 | 712 464.00 | 787 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 484.00 | 47 115.00 | 1 056 369.00 | 1 103 484.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CF Disponibilités | 293 913.00 | | 293 913.00 | 293 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 532.00 | 122 292.00 | 2 128 240.00 | 2 250 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 464.00 | 165 783.00 | 2 209 681.00 | 2 375 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 931 317.00 | 854 401.00 | | 931 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 151.00 | 76 916.00 | | 47 151.00 |
DL TOTAL (I) | 986 718.00 | 939 567.00 | | 986 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 734.00 | 80 030.00 | | 91 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 734.00 | 80 030.00 | | 91 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 186.00 | 1 046 780.00 | | 796 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 164.00 | 343 533.00 | | 281 164.00 |
EA Autres dettes | 53 880.00 | 23 229.00 | | 53 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 230.00 | 1 413 542.00 | | 1 131 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 681.00 | 2 433 139.00 | | 2 209 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 230.00 | 1 413 542.00 | | 1 131 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 630 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 630 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 169.00 | 56 811.00 | | 15 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 169.00 | 56 811.00 | | 15 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 169.00 | -2 479.00 | | -15 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | 26 524.00 | | 28 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 841 504.00 | 7 247 049.00 | | 5 841 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 354.00 | 7 170 133.00 | | 5 794 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 151.00 | 76 916.00 | | 47 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 962.00 | | 45 351.00 | 183 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 810.00 | 26 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 382.00 | 124 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 571.00 | 97 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 779.00 | | 45 351.00 | 139 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 467.00 | 16 427.00 | 72 403.00 | 99 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 908.00 | 16 427.00 | 72 403.00 | 98 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 030.00 | 11 704.00 | | 80 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 030.00 | 11 704.00 | | 80 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 186.00 | 796 186.00 | | 796 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 164.00 | 281 164.00 | | 281 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 484.00 | 1 103 484.00 | | 1 103 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 792.00 | 1 168 978.00 | 26 814.00 | 1 195 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 230.00 | 1 131 230.00 | | 1 131 230.00 |