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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 157.00 | 67 318.00 | 35 839.00 | 103 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 531.00 | 67 877.00 | 63 654.00 | 131 531.00 |
BT Marchandises | 97 441.00 | 88 469.00 | 8 971.00 | 97 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 580.00 | 13 310.00 | 1 307 270.00 | 1 320 580.00 |
BZ Autres créances | 293 072.00 | | 293 072.00 | 293 072.00 |
CF Disponibilités | 185 159.00 | | 185 159.00 | 185 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 896.00 | 101 779.00 | 1 823 117.00 | 1 924 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 427.00 | 169 656.00 | 1 886 771.00 | 2 056 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 025 868.00 | 978 468.00 | | 1 025 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 174.00 | 47 400.00 | | 34 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 292.00 | 1 034 118.00 | | 1 068 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 754.00 | 78 983.00 | | 91 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 754.00 | 78 983.00 | | 91 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 403.00 | 538 998.00 | | 88 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 032.00 | 288 924.00 | | 512 032.00 |
EA Autres dettes | 115 940.00 | 41 294.00 | | 115 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 725.00 | 869 217.00 | | 726 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 771.00 | 1 982 317.00 | | 1 886 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 485 247.00 | 41 191.00 | 5 526 438.00 | 5 485 247.00 |
FG Production vendue services | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 641.00 | 41 191.00 | 5 556 832.00 | 5 515 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 835 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 552.00 | | | -16 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 075.00 | 19 537.00 | | 27 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 349.00 | 4 926 715.00 | | 5 728 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 175.00 | 4 879 314.00 | | 5 694 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 174.00 | 47 400.00 | | 34 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 185.00 | | 6 346.00 | 125 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 365.00 | | 5 792.00 | 97 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 261.00 | | 554.00 | 27 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 792.00 | 11 085.00 | | 56 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 234.00 | 11 085.00 | | 56 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 983.00 | 12 771.00 | | 78 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 658.00 | 3 811.00 | | 84 658.00 |
6T Sur comptes clients | 12 197.00 | 1 113.00 | | 12 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 855.00 | 4 924.00 | | 96 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 838.00 | 17 695.00 | | 175 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 249.00 | 255 249.00 | | 255 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 609.00 | 1 304 609.00 | | 1 304 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 771.00 | 282 771.00 | | 282 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 111.00 | 1 642 296.00 | 27 815.00 | 1 670 111.00 |
VW T.V.A. | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 724.00 | 726 724.00 | | 726 724.00 |