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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 353.00 | 262.00 | 1 615.00 |
AP Constructions | 4 206.00 | 1 804.00 | 2 402.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 519.00 | 68 594.00 | 41 925.00 | 110 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 705.00 | 271 751.00 | 3 750 954.00 | 4 022 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
BZ Autres créances | 8 430 173.00 | 1 232 741.00 | 7 197 432.00 | 8 430 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 027 528.00 | | 10 027 528.00 | 10 027 528.00 |
CF Disponibilités | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 539 550.00 | 1 232 741.00 | 17 306 809.00 | 18 539 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 562 255.00 | 1 504 492.00 | 21 057 762.00 | 22 562 255.00 |
CU Autres participations | 3 906 335.00 | 200 000.00 | 3 706 335.00 | 3 906 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 17 853 633.00 | | | 17 853 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DL TOTAL (I) | 19 543 334.00 | | | 19 543 334.00 |
DP Provisions pour risques | 1 446 433.00 | | | 1 446 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446 433.00 | | | 1 446 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
EA Autres dettes | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 057 762.00 | | | 21 057 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 949.00 | | | 579 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 449.00 | | | 322 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 346.00 | | 7 902.00 | 4 023 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | 4 022 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 114 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | 533.00 | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 899.00 | | 7 370.00 | 115 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 365.00 | | | 3 906 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200 753.00 | 32 741.00 | | 1 200 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 421.00 | | 31 988.00 | 1 478 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 753.00 | 32 741.00 | | 1 200 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462 246.00 | | | 8 462 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 462 276.00 | 8 462 246.00 | 30.00 | 8 462 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |