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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 018.00 | 766.00 | 2 785.00 |
AP Constructions | 4 206.00 | 3 396.00 | 810.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 459.00 | 137 373.00 | 8 086.00 | 145 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796 226.00 | 44 453.00 | 751 773.00 | 796 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 649.00 | 498 740.00 | 4 355 909.00 | 4 854 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 170.00 | | 202 170.00 | 202 170.00 |
BZ Autres créances | 11 243 605.00 | | 11 243 605.00 | 11 243 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 252 928.00 | | 6 252 928.00 | 6 252 928.00 |
CF Disponibilités | 604 566.00 | | 604 566.00 | 604 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 304 074.00 | | 18 304 074.00 | 18 304 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 158 722.00 | 498 740.00 | 22 659 982.00 | 23 158 722.00 |
CU Autres participations | 3 905 485.00 | 311 500.00 | 3 593 985.00 | 3 905 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 19 161 598.00 | | | 19 161 598.00 |
DH Report à nouveau | -195 255.00 | | | -195 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
DL TOTAL (I) | 20 429 820.00 | | | 20 429 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 637.00 | | | 1 497 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 713.00 | | | 74 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 250.00 | | | 580 250.00 |
EA Autres dettes | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 162.00 | | | 2 230 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 659 982.00 | | | 22 659 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 162.00 | | | 2 230 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491 620.00 | | | 1 491 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 813.00 | | | 452 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 536.00 | | | 421 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 099.00 | | 265 000.00 | 4 973 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 383 450.00 | 4 702 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 450.00 | 4 854 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 665.00 | | | 149 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820 649.00 | | 265 000.00 | 4 820 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 839.00 | 38 901.00 | | 459 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 234.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 055.00 | 38 667.00 | | 458 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580 250.00 | 580 250.00 | | 580 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497 637.00 | 1 497 170.00 | 467.00 | 1 497 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446 579.00 | 11 446 579.00 | | 11 446 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 447 067.00 | 11 446 579.00 | 488.00 | 11 447 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 162.00 | 2 229 695.00 | 467.00 | 2 230 162.00 |