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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 252.00 | 532.00 | 2 785.00 |
AP Constructions | 4 206.00 | 3 659.00 | 547.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 459.00 | 143 964.00 | 1 495.00 | 145 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744 320.00 | 34 268.00 | 710 052.00 | 744 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 743.00 | 475 643.00 | 4 307 100.00 | 4 782 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
BZ Autres créances | 11 164 213.00 | | 11 164 213.00 | 11 164 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 476 903.00 | | 6 476 903.00 | 6 476 903.00 |
CF Disponibilités | 553 865.00 | | 553 865.00 | 553 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 277 162.00 | | 18 277 162.00 | 18 277 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 059 905.00 | 475 643.00 | 22 584 262.00 | 23 059 905.00 |
CU Autres participations | 3 885 485.00 | 291 500.00 | 3 593 985.00 | 3 885 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 19 161 598.00 | | | 19 161 598.00 |
DH Report à nouveau | -163 978.00 | | | -163 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
DL TOTAL (I) | 20 499 639.00 | | | 20 499 639.00 |
DP Provisions pour risques | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 596.00 | | | 1 473 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 250.00 | | | 454 250.00 |
EA Autres dettes | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 145.00 | | | 2 074 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 584 262.00 | | | 22 584 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 119.00 | | | 2 073 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 128.00 | | | 1 473 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 088.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 478.00 | | | -30 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 812.00 | | | 400 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 993.00 | | | 330 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 819.00 | | | 69 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 787.00 | 7 088.00 | | 142 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 234.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 769.00 | 6 854.00 | | 140 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 250.00 | 454 250.00 | | 454 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473 596.00 | 1 473 596.00 | | 1 473 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246 394.00 | 11 246 394.00 | | 11 246 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 246 882.00 | 11 246 394.00 | 488.00 | 11 246 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 145.00 | 2 074 145.00 | | 2 074 145.00 |