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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 390.00 | 225.00 | 1 615.00 |
AP Constructions | 4 206.00 | 2 301.00 | 1 905.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 680.00 | 90 144.00 | 51 536.00 | 141 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 641.00 | 405 335.00 | 3 669 307.00 | 4 074 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BZ Autres créances | 8 911 763.00 | | 8 911 763.00 | 8 911 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 333 424.00 | | 8 333 424.00 | 8 333 424.00 |
CF Disponibilités | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 346 470.00 | | 17 346 470.00 | 17 346 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 421 111.00 | 405 335.00 | 21 015 777.00 | 21 421 111.00 |
CU Autres participations | 3 907 135.00 | 311 500.00 | 3 595 635.00 | 3 907 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 18 111 134.00 | | | 18 111 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 464.00 | | | 1 050 464.00 |
DL TOTAL (I) | 20 593 798.00 | | | 20 593 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 757.00 | | | 360 757.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 979.00 | | | 421 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 015 777.00 | | | 21 015 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 979.00 | | | 421 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 813 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436 090.00 | | | 1 436 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439 650.00 | | | 1 439 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439 650.00 | | | -1 439 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 236.00 | | | 323 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 681.00 | | | 3 147 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 217.00 | | | 2 097 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 464.00 | | | 1 050 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 705.00 | | 51 937.00 | 4 022 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 725.00 | | 31 161.00 | 114 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 365.00 | | 20 776.00 | 3 906 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446 433.00 | | | 1 446 433.00 |
6T Sur comptes clients | 1 232 741.00 | | | 1 232 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 741.00 | | | 1 232 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 174.00 | | | 2 679 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 757.00 | | | 360 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 923 098.00 | 8 923 068.00 | | 8 923 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 979.00 | | | 421 979.00 |