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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 1 784.00 | 1 000.00 | 2 785.00 |
AP Constructions | 4 206.00 | 3 132.00 | 1 073.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 459.00 | 129 822.00 | 15 637.00 | 145 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913 026.00 | 13 600.00 | 899 426.00 | 913 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 099.00 | 459 839.00 | 4 513 260.00 | 4 973 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 9 167 224.00 | | 9 167 224.00 | 9 167 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 081 610.00 | | 8 081 610.00 | 8 081 610.00 |
CF Disponibilités | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 557 982.00 | | 17 557 982.00 | 17 557 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 531 081.00 | 459 839.00 | 22 071 242.00 | 22 531 081.00 |
CU Autres participations | 3 907 135.00 | 311 500.00 | 3 595 635.00 | 3 907 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 19 161 598.00 | | | 19 161 598.00 |
DH Report à nouveau | -273 313.00 | | | -273 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 20 398 543.00 | | | 20 398 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 777.00 | | | 1 012 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
EA Autres dettes | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 699.00 | | | 1 672 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 071 242.00 | | | 22 071 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 699.00 | | | 1 672 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 883.00 | | 196 883.00 | 196 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 883.00 | | 196 883.00 | 196 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 404.00 | | | 549 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 346.00 | | | 471 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 985.00 | | 919 613.00 | 4 092 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 500.00 | 4 820 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 4 973 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 602.00 | | 3 063.00 | 146 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943 599.00 | | 916 550.00 | 3 943 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 655.00 | 18 084.00 | | 116 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 234.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 105.00 | 17 850.00 | | 115 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 500.00 | 505 500.00 | | 505 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 777.00 | 1 012 777.00 | | 1 012 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450 513.00 | 9 450 513.00 | | 9 450 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 451 001.00 | 9 450 513.00 | 488.00 | 9 451 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 699.00 | 1 672 699.00 | | 1 672 699.00 |