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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 1 550.00 | 1 234.00 | 2 785.00 |
AP Constructions | 4 206.00 | 2 797.00 | 1 409.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 396.00 | 112 308.00 | 30 088.00 | 142 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 985.00 | 428 155.00 | 3 664 830.00 | 4 092 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
BZ Autres créances | 10 790 079.00 | | 10 790 079.00 | 10 790 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 208 147.00 | | 8 208 147.00 | 8 208 147.00 |
CF Disponibilités | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 085 975.00 | | 19 085 975.00 | 19 085 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 178 961.00 | 428 155.00 | 22 750 805.00 | 23 178 961.00 |
CU Autres participations | 3 907 135.00 | 311 500.00 | 3 595 635.00 | 3 907 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 19 161 598.00 | | | 19 161 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 313.00 | | | -273 313.00 |
DL TOTAL (I) | 20 320 485.00 | | | 20 320 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 127.00 | | | 2 349 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
EA Autres dettes | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 320.00 | | | 2 430 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 750 805.00 | | | 22 750 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 867.00 | | | 718 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 280.00 | | | 626 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 821.00 | |
GE Autres charges | | | 23 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 819.00 | | | 441 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 313.00 | | | -273 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 641.00 | | 18 344.00 | 4 074 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 943 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 1 170.00 | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 886.00 | | 716.00 | 145 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927 141.00 | | 16 458.00 | 3 927 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349 127.00 | 637 673.00 | 1 711 454.00 | 2 349 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 850 979.00 | 10 850 491.00 | 488.00 | 10 850 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 320.00 | 718 866.00 | 1 711 454.00 | 2 430 320.00 |