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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
AH Fonds commercial | 6 260 430.00 | | 6 260 430.00 | 6 260 430.00 |
AP Constructions | 294 955.00 | 165 578.00 | 129 376.00 | 294 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 972.00 | 327 377.00 | 402 594.00 | 729 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 944.00 | 656 801.00 | 357 143.00 | 1 013 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 032.00 | | 352 032.00 | 352 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681 469.00 | 1 179 891.00 | 7 501 577.00 | 8 681 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 747 652.00 | | 747 652.00 | 747 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 092.00 | 5 830.00 | 46 262.00 | 52 092.00 |
BZ Autres créances | 197 748.00 | | 197 748.00 | 197 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 311.00 | | 433 311.00 | 433 311.00 |
CF Disponibilités | 1 967 632.00 | | 1 967 632.00 | 1 967 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 584.00 | 5 830.00 | 3 422 754.00 | 3 428 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 110 054.00 | 1 185 721.00 | 10 924 332.00 | 12 110 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 650.00 | | | 2 775 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 345.00 | | | 1 960 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 662.00 | | | 181 662.00 |
DG Autres réserves | 1 156 319.00 | | | 1 156 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 257.00 | | | 1 371 257.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 233.00 | | | 7 445 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 886.00 | | | 1 721 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 869.00 | | | 592 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 816.00 | | | 707 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 864.00 | | | 421 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 098.00 | | | 3 479 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 332.00 | | | 10 924 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 383.00 | | | 2 596 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 102 785.00 | | 24 102 785.00 | 24 102 785.00 |
FD Production vendue biens | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
FG Production vendue services | 170 842.00 | | 170 842.00 | 170 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 285 500.00 | | 24 285 500.00 | 24 285 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 299 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 818 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 385 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 899.00 | | | 575 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 383 523.00 | | | 24 383 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 012 265.00 | | | 23 012 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 257.00 | | | 1 371 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 640 121.00 | | | 8 640 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 681 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 524.00 | | | 1 997 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 032.00 | | | 352 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 895.00 | 249 476.00 | 71 479.00 | 1 001 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 392.00 | 471.00 | | 23 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 232.00 | 249 005.00 | 71 479.00 | 972 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 817.00 | 707 817.00 | | 707 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 740.00 | 592 740.00 | | 592 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 721 886.00 | 839 171.00 | 882 715.00 | 1 721 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 938.00 | | | 213 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 502.00 | | | 802 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 934.00 | 264 934.00 | 7 093.00 | 264 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 099.00 | 2 596 384.00 | 882 715.00 | 3 479 099.00 |