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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
AH Fonds commercial | 6 260 430.00 | | 6 260 430.00 | 6 260 430.00 |
AP Constructions | 297 532.00 | 264 269.00 | 33 263.00 | 297 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 176.00 | 733 635.00 | 119 541.00 | 853 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 817.00 | 973 795.00 | 74 022.00 | 1 047 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786 815.00 | | 786 815.00 | 786 815.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 279 281.00 | 1 996 360.00 | 7 282 920.00 | 9 279 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BT Marchandises | 834 730.00 | | 834 730.00 | 834 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
BZ Autres créances | 400 641.00 | | 400 641.00 | 400 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CF Disponibilités | 1 801 881.00 | | 1 801 881.00 | 1 801 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 993.00 | | 3 282 993.00 | 3 282 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 562 274.00 | 1 996 360.00 | 10 565 914.00 | 12 562 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 650.00 | | | 2 775 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 345.00 | | | 1 960 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 565.00 | | | 277 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 162.00 | | | 1 374 162.00 |
DG Autres réserves | 849 951.00 | | | 849 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 314.00 | | | 1 187 314.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424 987.00 | | | 8 424 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 443.00 | | | 762 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 507.00 | | | 881 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 468.00 | | | 415 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 927.00 | | | 2 140 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 914.00 | | | 10 565 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 927.00 | | | 2 140 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 856 907.00 | | 23 856 907.00 | 23 856 907.00 |
FD Production vendue biens | 2 190 367.00 | | 2 190 367.00 | 2 190 367.00 |
FG Production vendue services | 267 346.00 | | 267 346.00 | 267 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 314 620.00 | | 26 314 620.00 | 26 314 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 354 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 047 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 290.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 816 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 171.00 | | | 426 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 435 568.00 | | | 26 435 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 248 255.00 | | | 25 248 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 314.00 | | | 1 187 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848 069.00 | | 457 501.00 | 8 848 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 795 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 289.00 | 9 279 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 589.00 | 2 198 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285 091.00 | | | 6 285 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 468.00 | | 167 645.00 | 2 055 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 510.00 | | 289 855.00 | 507 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 388.00 | 198 291.00 | 24 318.00 | 1 822 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 727.00 | 198 291.00 | 24 318.00 | 1 797 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 507.00 | 881 507.00 | | 881 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 728.00 | 149 728.00 | | 149 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UP Prêts | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VC Groupe et associés | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
VI Groupe et associés | 762 093.00 | 762 093.00 | | 762 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
VP Divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 795.00 | 228 795.00 | | 228 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 365.00 | 524 515.00 | 8 850.00 | 533 365.00 |
VW T.V.A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 927.00 | 2 140 927.00 | | 2 140 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
ST Autres comptes | 695 886.00 | | | 695 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 163.00 | | | 395 163.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048 528.00 | | | 1 048 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 810 465.00 | | | 2 810 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 666 270.00 | | | 2 666 270.00 |
ZE Dividendes | 1 111 124.00 | | | 1 111 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 364 619.00 | | | 2 364 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |